截止时间：2015年4月10日单位：人民币元序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益1500038融通通乾封闭3，451，200，528.34001.725620亿元2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行2 184728 基金鸿阳 2，887，385，722.93 1.4437 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行3 500056 易方达科瑞封闭 5，040，314，350.00 1.6801 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行4 184721 嘉实丰和价值封闭 4，292，386，358.43 1.4308 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行5 184722 长城久嘉封闭 2，759，597，925.73 1.3798 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行6 500058 银河银丰封闭 4，835，379，250.86 1.6120 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行7 505888 嘉实元和 10，143，449，612.49 1.0143 嘉实基金管理有限公司 工商银行来源上海证券报)